远 望 谷2007年第三季度季度报告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10007-10-19 11:07:31

关键词: 报告期内 “-” 人民币普通股

深圳市远望谷信息技术股份有限公司10007年第三季度季度报告全文

1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述导致 分析分析重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性性负个别及连带责任。

1.2没办法 董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性性无法保证或存在异议。

1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会(独立董事陈晓以传真方式进行表决)。

1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5公司负责人徐玉锁先生、主管会计工作负责人吕宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)马小英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整性。

2公司基本情況

2.1主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

10007.9.1000 10006.12.31 增减幅度(%)

总资产 402,972,91000.1000 1000,278,341.59 101.21%

股东权益 344,638,448.38 149,927,573.23 129.87%

股本 64,1000,000.00 48,1000,000.00 33.47%

每股净资产 5.37 3.12 72.12%

10007年7-9月 比上年同期增减(%) 10007年1-9月 比上年同期增减(%)

营业总收入 18,564,551.96 18.64% 54,218,106.77 44.19%

净利润 3,347,766.73 43.42% 9,195,91000.53 45.97%

经营活动产生的现金流量净额 - - -14,052,321.02 -413.10%

每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.22 -344.44%

基本每股收益 0.06 20.00% 0.18 38.46%

扣除非经常性损益后的基本每股收

- - 0.15 15.38%

稀释每股收益 0.06 20.00% 0.18 38.46%

净资产收益率 0.97% -0.97% 2.67% -2.56%

扣除非经常性损益后的净资产收益

0.82% -1.12% 2.24% -2.85%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目 10007年1-9月金额

计入当期损益的政府补助 1,554,10000.00

营业外收、支等小计 -73,817.1000

合计 1,41000,682.1000

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情況表

单位:股

股东总数 8,676

前10名无限售条件股东持股情況

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证

562,891 人民币普通股

券投资基金

深圳市稳智达投资咨询有限公司 370,000 人民币普通股

阳江喜之郎果冻制造有限公司 10008,1000 人民币普通股

兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票

224,925 人民币普通股

型证券投资基金

王祥华 11000,044 人民币普通股

上海紫澜门投资有限公司 155,044 人民币普通股

胡昌桂 141,1000 人民币普通股

李莉 137,10000 人民币普通股

许映惠 135,10000 人民币普通股

南京喜之郎海苔有限公司 119,000 人民币普通股

3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情況及导致 分析

√适用□不适用

1、货币资金较期初增加231.10%,系报告期内首次公开发行股票1610万股募集资金到位所致;

2、应收票据较期初增加108.33%,系报告期内收到“南车集团株洲车辆厂”310万元的应收票据所致;

3、预付帐款较期初增加1526.28%,主要导致 分析一:销售合同增加,次要采购物料的周期较长、需预先支付次要预付货款所致;主要导致 分析二:公司不断加大产业化基地建设的力度,进口设备预付款增加所致;

4、许多应收款较期初增加35.88%,系公司业务规模扩大,随着客户的不断增加,销售部门、客服部门等职员出差借款增加所致;

5、固定资产较期初增加42.89%,系报告期内公司用自有资金(不涉及使用股票发行募集资金)购买存在北京市丰台区南四环西路188号十二区1-12、15-23、25-43、45-1000号楼47号楼(27-A13-3)1层47号楼(27-A13-3)的厂房,用作公司未来在北京的销售中心与研发基地,购买厂房费用总计1653.372万元;

6、开发支出较期初增加124.510万元,根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,我公司存在研究开发费用由时候年度的完整性计入当期损益,变更为将符合条件的开发支出予以资本化;

7、预收帐款较期初增加655.43%,系公司报告期内不断开发新客户,对次要新客户采取预收次要货款的销售合同所致;

8、应付职工薪酬较期初减少96.55%,系公司报告期内不再计提应付福利费所致;

9、应交税费较期初减少71.71%,系公司业务季节性影响,前三季度收入较去年底收入差额较大,由此各项税收的计提数相应减少所致;

10、长期借款较期初增加1000%,系报告期内从“国家开发银行”借款10000万元到帐所致;

11、股本较年初增加1610万股,系报告期内首次公开发行股票所致;

12、资本公积较期初增加2074.08%,系报告期内公开发行股票,股本溢价所致;

13、营业收入较上年同期增长44.19%,系报告期内公司不断加大销售力度,销售合同同期增加所致;

14、营业成本较上年同期增长34.86%,系报告期内公司收入增加,成本相应上升所致;

15、营业税金及附加较上年同期增加138.89%,系报告期内收入增加,税金相应上升所致;

16、销售费用较上年同期增加47.83%,系报告期内公司不断加大市场推广力度所致;

17、财务费用较上年同期增加555.93%,系去年底至报告期内共增加10000万元银行借款、利息支出增加所致;

18、营业外收入较上年同期增加105.18%,系报告期内收到财政拨付"读写器产业化基地建设"1000万元补助款所致;

19、10007年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少413.1%,减少1854万元,主要导致 分析分析报告期内支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费及许多与经营活动有关的现金支出增加所致;

20、10007年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1396.03%,减少19910万元,主要导致 分析分析报告期内公司用自有资金(不涉及使用股票发行募集资金)购买存在北京市丰台区南四环西路188号十二区1-12、15-23、25-43、45-1000号楼47号楼(27-A13-3)1层47号楼(27-A13-3)的厂房,用作公司未来在北京的销售中心与研发基地,购买厂房费用总计1653.372万元;

21、10007年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1339.24%,增加21541万元,主要系募集资金到位所致;

22、10007年9月末净资产收益率较上年同期降低48.95%,主要系募集资金到位后净资产大幅增加所致。

3.2重大事项进展情況及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情況

√适用□不适用

(一)关于解决同业竞争的承诺

公司实际控制人徐玉锁、陈光珠承诺:自10007年1月20日起,保证不自营导致 分析分析通过他人经营任何与远望谷现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或导致 分析分析有竞争的业务,亦不要投资于许多公司经营任何与远望谷有竞争或导致 分析分析有竞争的业务;如违反上述承诺,将承担由此给远望谷造成的完整性损失。

截止本报告期末,公司实际控制人严格执行上述承诺。

(二)关于股份限售的承诺

公司实际控制人徐玉锁承诺:自远望谷股票上市之日起三十5个月内,不转让导致 分析分析委托他人管理其持有的远望谷股份,可是我 由远望谷回购另一方持有的股份;此外,在上述承诺的限售期届满后,另一方所持远望谷股份在另一方任职期间内每年转让的比例不超过另一方所持远望谷股份总数的25%,在离职本年内不转让。

公司实际控制人陈光珠承诺:自远望谷股票上市之日起三十5个月内,不转让导致 分析分析委托他人管理另一方持有的远望谷股份,可是我 由远望谷回购另一方持有的股份。

公司股东上海联创永宣创业投资企业承诺:自远望谷股票上市之日起三十5个月内,不转让导致 分析分析委托他人管理本企业持有的远望谷股份,可是我 由远望谷回购本企业持有的股份。

公司股东深圳市创新投资集团有限公司、上海仕博投资管理有限公司承诺:自远望谷股票上市之日起十5个月内,不转让导致 分析分析委托他人管理本公司持有的远望谷股份,可是我 由远望谷回购本公司持有的股份。

公司股东崔文立、陈长安、武岳山、吕宏承诺:自远望谷股票上市之日起十5个月内,不转让导致 分析分析委托他人管理另一方持有的远望谷股份,可是我 由远望谷回购另一方持有的股份;此外,在上述承诺的限售期届满后,另一方所持远望谷股份在另一方任职期间内每年转让的比例不超过另一方所持远望谷股份总数的25%,在离职后7天 内不转让。

截止本报告期末,以上承诺事项在严格执行中。

3.4对10007年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

净利润比上年增长幅度小于1000%

对10007年度经营业绩的预计

预计10007年度净利润比上年增长0-1000%。

10006年度经营业绩 净利润(已按新会计准则调整) 32,953,026.26

业绩变动的导致 分析说明 -

3 .5证券投资情況

□适用√不适用

4附录

4.1资产负债表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 10007年09月1000日 单位:(人民币)元

期末数 期初数

项目

合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 234,796,826.1000 224,127,10006.69 70,913,951.04 58,139,496.10

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00

应收票据 10000,000.00 10000,000.00 240,000.00 240,000.00

应收账款 64,414,473.11 51,239,148.81 61,125,655.82 54,406,636.32

预付款项 10,492,390.99 10,410,096.99 645,177.01 546,347.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00

许多应收款 1,559,325.24 3,455,116.72 1,147,10005.51 1,756,900.96

买入返售金融资产

存货 37,478,118.56 32,466,965.21 28,996,533.88 24,068,417.27

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

许多流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

流动资产合计 349,241,134.40 322,199,134.42 163,068,923.26 139,157,797.70

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00

持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00

长期股权投资 0.00 54,447,112.78 0.00 54,397,112.78

投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00

固定资产 1000,497,538.04 45,765,272.94 35,339,332.08 1000,596,674.34

在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00

工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00

固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00

无形资产 753,119.29 753,119.29 877,593.07 877,593.07

开发支出 1,245,61000.72 1,245,61000.72 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00 9,621.27 0.00

递延所得税资产 1,235,538.35 379,935.41 982,871.91 356,884.68

许多非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

非流动资产合计 53,731,826.40 102,591,071.14 37,209,418.33 86,228,264.87

资产总计 402,972,91000.1000 424,790,205.56 1000,278,341.59 225,386,062.57

流动负债:

短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00

应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00

应付账款 16,462,344.55 13,156,624.31 17,588,428.83 14,959,177.58

预收款项 2,413,613.45 2,408,333.45 319,10000.00 319,10000.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 78,366.94 0.00 2,272,395.48 1,618,610.24

应交税费 1,979,81000.56 41000,787.90 6,997,895.87 6,151,483.72

应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00

许多应付款 332,664.44 34,31000,646.95 1,434,021.67 34,258,970.99

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00

许多流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00

流动负债合计 21,266,819.94 1000,376,392.61 28,612,241.85 57,10007,742.53

非流动负债:

长期借款 1000,000,000.00 1000,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00

长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00

专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00

预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00

递延所得税负债 401,373.48 237,291.08 0.00 0.00

许多非流动负债 5,61000,000.00 5,10000,000.00 5,10000,000.00 5,10000,000.00

非流动负债合计 36,051,373.48 35,737,291.08 20,10000,000.00 20,10000,000.00

负债合计 57,318,193.42 86,113,683.69 49,112,241.85 77,10007,742.53

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 64,1000,000.00 64,1000,000.00 48,1000,000.00 48,1000,000.00

资本公积 193,313,834.34 193,313,834.34 8,891,739.72 8,891,739.72

减:库存股 0.00 0.00 0.00 0.00

盈余公积 11,975,114.16 11,975,114.16 11,975,114.16 11,975,114.16

一般风险准备

未分配利润 75,149,499.88 69,187,573.37 1000,91000,719.35 78,611,466.16

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 344,638,448.38 338,676,521.87 149,927,573.23 147,578,320.04

少数股东权益 1,016,319.00 0.00 1,238,526.51 0.00

所有者权益合计 345,654,767.38 338,676,521.87 151,166,099.74 147,578,320.04

负债和所有者权益总计 402,972,91000.1000 424,790,205.56 1000,278,341.59 225,386,062.57

4.2本报告期利润表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 10007年7-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 18,564,551.96 11,917,994.13 15,647,489.27 10,71000,528.13

其中:营业收入 18,564,551.96 11,917,994.13 15,647,489.27 10,71000,528.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 15,900,632.82 13,731,576.40 13,083,297.25 9,011,339.72

其中:营业成本 5,524,524.68 5,520,623.71 6,357,694.38 4,853,791.16

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 198,276.70 64,636.11 69,10006.06 31,675.27

销售费用 1,934,539.71 1,387,281.33 1,322,082.03 845,076.62

管理费用 7,598,992.51 6,582,261.59 6,876,453.44 3,470,202.90

财务费用 231,155.53 253,172.1000 -43,875.20 -25,61000.26

资产减值损失 413,143.69 -76,398.84 -1,498,663.46 -163,775.97

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

81,117.1000 81,117.1000

填列)

其中:对联营企业和合

0.00 0.00 0.00 0.00

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

2,663,919.14 -1,813,582.27 2,645,10009.32 1,81000,10005.71

列)

加:营业外收入 51000,10000.00 574,10000.00 68.86 68.86

减:营业外支出 1000.00 0.00 1,020.45 0.00

其中:非流动资产解决损失 0.00 0.00 0.00 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”

3,244,319.14 -1,239,082.27 2,644,357.73 1,81000,374.57

号填列)

减:所得税费用 -76,194.07 19,518.27 8,10007.08 16,983.62

五、净利润(净亏损以“-”号填

3,320,513.21 -1,258,10000.54 2,636,01000.65 1,833,390.95

列)

归属于母公司所有者的净

3,347,766.73 -1,258,10000.54 2,334,248.66 1,833,390.95

利润

少数股东损益 -27,253.52 0.00 10001,10001.99 0.00

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.06 -0.03 0.05 0.04

(二)稀释每股收益 0.06 -0.03 0.05 0.04

4.3年初到报告期末利润表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 10007年1-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 54,218,106.77 46,875,453.17 37,10001,242.14 26,526,145.96

其中:营业收入 54,218,106.77 46,875,453.17 37,10001,242.14 26,526,145.96

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 46,511,545.33 42,317,910.05 31,656,056.83 22,212,991.45

其中:营业成本 21,021,586.16 20,573,996.22 15,587,459.97 12,232,336.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 338,671.28 177,41000.65 141,771.57 69,953.77

销售费用 7,003,395.1000 5,637,097.11 4,737,10009.39 3,018,10007.45

管理费用 16,946,396.54 15,147,316.11 13,733,476.96 8,769,206.17

财务费用 497,611.62 552,515.51 -109,141.70 -13,10006.45

资产减值损失 703,883.93 229,10004.45 -2,435,019.36 -1,863,10005.83

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

193,818.04 81,117.1000 81,117.1000

填列)

其中:对联营企业和合

0.00 0.00 0.00 0.00

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

7,900,379.48 4,557,543.12 6,026,10002.61 4,394,271.81

列)

加:营业外收入 1,728,448.72 1,596,10000.00 842,387.54 10,078.86

减:营业外支出 1000.00 0.00 1,120.45 1000.00

其中:非流动资产解决损失 0.00 0.00 0.00 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”

9,628,628.20 6,154,043.12 6,867,569.70 4,404,21000.67

号填列)

减:所得税费用 581,099.84 570,735.91 291,121.68 267,395.19

五、净利润(净亏损以“-”号填

9,047,528.36 5,583,10007.21 6,576,448.02 4,136,855.48

列)

归属于母公司所有者的净

9,195,91000.53 5,583,10007.21 6,299,892.94 4,136,855.48

利润

少数股东损益 -148,452.17 0.00 276,555.08 0.00

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.18 0.11 0.13 0.09

(二)稀释每股收益 0.18 0.11 0.13 0.09

4.4年初到报告期末现金流量表

编制单位:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 10007年1-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

61,084,821.71 59,122,653.15 67,077,046.16 58,075,396.63

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向许多金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

解决交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 115,948.72 645,902.53 0.00

收到许多与经营活动有关

1,762,10000.00 1,596,10000.00 113,483.41 10,078.86

的现金

经营活动现金流入小计 62,963,270.43 1000,719,153.15 67,836,432.10 58,085,475.49

购买商品、接受劳务支付的 39,822,779.70 39,215,10001.28 41,515,240.58 38,552,551.85

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

14,098,263.07 12,729,537.59 9,282,062.33 7,265,585.71

付的现金

支付的各项税费 9,639,10005.44 9,488,391.25 4,824,692.15 3,684,006.28

支付许多与经营活动有关

13,454,743.24 11,31000,839.68 7,726,354.68 4,10007,087.97

的现金

经营活动现金流出小计 77,015,591.45 72,794,369.1000 63,348,349.74 53,10009,231.81

经营活动产生的现金

-14,052,321.02 -12,075,216.65 4,488,082.36 4,276,243.68

流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回 投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 81,117.1000 81,117.1000

解决固定资产、无形资产和

973,972.55 0.00

许多长期资产收回 的现金净额

解决子公司及许多营业单

0.00 0.00

位收到的现金净额

收到许多与投资活动有关

624,653.85 581,034.32 208,752.54 129,997.14

的现金

投资活动现金流入小计 624,653.85 581,034.32 1,263,842.39 211,114.44

购建固定资产、无形资产和

21,984,956.02 21,896,962.02 847,667.53 315,659.93

许多长期资产支付的现金

投资支付的现金 1000,000.00 1000,000.00 1,847,320.01 1,497,320.00

质押贷款净增加额

取得子公司及许多营业单

0.00 0.00

位支付的现金净额

支付许多与投资活动有关

0.00 0.00

的现金

投资活动现金流出小计 22,034,956.02 21,946,962.02 2,694,987.54 1,812,979.93

投资活动产生的现金

-21,410,10002.17 -21,365,927.70 -1,431,145.15 -1,10001,865.49

流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量:

吸收投资收到的现金 203,723,10000.00 203,723,10000.00 0.00 0.00

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00

发行债券收到的现金

收到许多与筹资活动有关

1000,000.00 11,000,000.00

的现金

筹资活动现金流入小计 218,723,10000.00 218,723,10000.00 1000,000.00 11,000,000.00

偿还债务支付的现金 13,111,729.49 13,111,729.49

分配股利、利润或偿付利息

16,108,369.69 16,108,369.69 3,023,055.90 3,020,083.10

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付许多与筹资活动有关

3,285,361.67 3,201,405.38 0.00 0.00

的现金

筹资活动现金流出小计 19,393,731.36 19,10009,775.07 16,134,785.39 16,131,812.59

筹资活动产生的现金

199,329,768.64 199,413,724.93 -16,084,785.39 -5,131,812.59

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

15,71000.01 15,71000.01 1,385.89 1,385.89

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 163,882,875.46 165,988,310.59 -13,026,462.29 -2,456,048.51

加:期初现金及现金等价物

70,913,951.04 58,139,496.10 44,251,677.73 28,433,918.05

余额

六、期末现金及现金等价物余额 234,796,826.1000 224,127,10006.69 31,225,215.44 25,977,869.54

4.5审计报告

审计意见:未经审计